导读：
本课程梳理财务全流程，详解 AI 财务落地应用，借助 AI 智能体搭建完整财务能力体系。采用任务式教学，助力财务工作 AI 自动化转型，教授 AI 实操技巧，引导从业者深耕高价值工作。
课程概览
时间：2026年09月17-18日（星期四、五）08:30-17:00 08:30签到
地址：山东 青岛 市南区新会路12号 青岛中航翔通游艇会酒店 吉祥厅
费用：符合参会要求的IPA会员免费；非会员5600元/人
要求：企业财务经理及以上级别
学分：12学分，完成学习后5-7个工作日，会员可登录中文官网，在“CPD记录”中查询学分
报名：请于2026年09月14日中午12:00前点击此处或扫描下方二维码填写并提交预报名信息。（如满员报名将提前截止）
注：
报名须知：本活动仅开放唯一报名方式，电子邮件、电话、微信等方式仅用于活动咨询。
参课确认：协会于活动开始前1-3个工作日发送报名结果及出席确认信息至已报名会员预留手机或邮箱，如未收到请及时联系协会确认。
课程简介
本课程围绕财务核心工作流程，系统讲解AI在财务场景中的应用方法，结合AI智能体，构建从数据处理、核算、分析到报告输出的完整能力体系。
课程以任务驱动+流程设计为主线，帮助学员从传统手工操作模式，逐步过渡到AI辅助与自动化执行模式。
课程不只是教"AI能帮你做什么"，更教"你怎样让AI每次都做对"—通过把财务经验转化为可执行的规则体系，让AI的输出从"可能对"变成"每次都一样、而且对"。
核心理念：不是让你做得更快，是让你做更值钱的事。
讲师介绍 
付老师
国际注册会计师、微软最有价值专家MVP
MCSE微软认证解决方案专家
Microsoft Power BI 资料分析师
付老师拥有十多年财务一线工作经验，从基础财务工作人员开始，历任区域财务主管、财务经理、总部数据分析及预算管理部门主管；任职期间参与集团全国性的资金系统、费用控制系统的开发及建设工作；自2015年开始对企业各部门员工进行Excel、PPT等办公软件的应用培训，2018开始为多家企业提供内训课程，同时为多家企业提供数据中台的建立以及个性化分析体系建设。 付老师结合财务、税务、人事、数据分析思维结合Excel、Power BI软件等相关知识，综合自身实际工作经验，帮助学员提高日常办公技巧，避免重复性的劳动。立志让学员不要成为数据的搬运工，让学员有更多的时间去研究数据背后的故事。
课程收益
理解AI在财务工作中的应用逻辑与边界
掌握将财务经验转化为AI可执行规则的能力
掌握发票清单智能标注能力（三级递进）
掌握财务报表智能分析能力（合并+指标+三表联动）
掌握销售数据整合四环节（合并→补全→更新→差异分析）
掌握AI驱动的财务报告自动生成与预测分析
具备财务自动化工作流设计与落地能力
课程内容
8:30 签到
9:00 课程开始
【课程能力模型】
让AI替你干活 让AI帮你分析 让AI自动跑流程
模块一、AI赋能财务执行与分析
AI财务认知与应用框架
AI聊天的常见体验与局限
六个核心概念：大模型/Token/上下文窗口/API/API Key/Skills
免费vs付费—差在哪：免费=顾问，付费=执行者
现场拆解冲击：处理一张发票，3步还是12步？
手工vs AI对比：人工逐行标注清单2小时 vs AI 30秒
财务岗位能力升级路径：核算执行者→流程设计者
智能体vs聊天AI：你问它答=顾问，你给规则它执行=执行者
三级递进模型：L1能出结果→L2规则驱动→L3智能闭环
学习目标：建立AI财务应用的整体认知框架，理解三级能力递进逻辑
发票识别与清单智能标注
AI读发票演示：2张PDF → 30秒出结构化结果
发票清单拆解：381行×26列，哪些列是"地雷"？
L1实操：最简指令跑标注 → 异常定义不明，结果不可信
L2实操：定义标注规则（状态异常/负数/高风险/重复/税率金额异常）+锁定输出格式+指令固化 → 结果可复现
L3实操：PDF核对+上下文关联+异常报告生成+自检校验
坑数据测试：负数发票不是红冲、税额=0但税率≠0
学习目标：完成发票清单智能标注L1→L2→L3完整递进，搭建第一个财务智能体
财务报表智能分析
拆解：40个月三张表合并，你要做几步？
难点揭示：口径不一致、三表各管各、汇总行干扰
L1实操：40个月合并+基础指标计算（资产负债率/毛利率/净利率/流动比率）
L2实操：计算口径统一+三表联动校验+异常标记+输出格式锁定
L3实操：自动预警+结构化报告（异常分级+可能原因+可执行建议）
坑数据测试：1月亏损/应收应付双增/高现金低利润/存贷不匹配
学习目标：掌握从40个月三张表合并到智能预警报告的完整能力（L1→L2→L3）
模块二、分析与自动化—从数据到洞察
销售数据整合—四环节实战
数据合并：42个月销售清单合一
维度补全：关联辅助表，编码变名称（产品编码→产品类别、城市编码→城市名称+地区、人员编码→姓名）
增量更新：追加新数据+自动关联辅助表+校验
预算差异分析：明细vs交叉表、编码vs名称、汇总行干扰—三大对齐难点
学习目标：跑通"脏数据→干净数据→可用数据→分析结果"全流程
多源数据整合与报告生成
拆解：从算完差异到交出报告，还要做多少事？
L1实操：最简指令出报告 → 没异常标准、没分析文字、边界报错
L2实操：加入规则（异常阈值/可能原因/格式要求）→ 有重点了但还有坑
L3实操：全量扫描+交叉钻取+五级异常+可执行建议 → 七板块结构化报告
坑数据测试：预算为0、名称不一致、全面正常、渠道跳变、跨品类转移、数据缺失
学习目标：掌握从多源数据到经营分析报告的L1→L2→L3完整递进
财务预测与前瞻性分析
时间序列预测：趋势+季节性+异常值
L1：最简预测 → "每月一样"
L2：加入趋势和季节性 → 看到淡旺季规律
L3：异常清洗+置信区间+可信度分级
预算完成预测：年中预测全年能否达标
L1：剩余月份按预算 → 领导不信
L2：三种预测方法+缺口归因
L3：风险分级+追赶路径+可行性判断
学习目标：掌握收入预测和预算完成预测两种方法的核心逻辑
财务自动化工作流设计
回顾两天路径：发票标注→报表分析→销售整合→报告生成→预测
从单点到串联：多个智能体协作，前一个的输出是后一个的输入
学员综合实战：选一个场景搭建端到端工作流
落地指南：选流程三标准（简单+高频+痛点大）、常见5个坑、入门优先级
学习目标：掌握落地方法，完成个人行动计划
16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束
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